Pelatihan Cash Flow & Treasury Management

Deskripsi Training

Pelatihan Cash Flow & Treasury Management ini akan memberikan pemahaman, wawasan yang berkaitan dengan manajemen perbendaharaan (treasury management), manajemen kas (cash management). Dengan memiliki pemahaman ini, resiko mengelola cashflow treasury akan dapat dikurangi seoptimal mungkin. Keberhasilan mengelola cashflow treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manager, staff yang terkait dengan proses,aktivitas finance, marketing, HR operation, accounting serta budgeting. Training Cashflow & Treasury Management ini penting untuk dapat mengelola departemen, mempersiapkan untuk keputusan terkait dengan Keputusan proyek, operasional lainnya dimana pemahaman cash flow treasury management sangat diperlukan dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun perusahaan.

Tujuan Pelatihan Cash Flow & Treasury Management

Melalui training Cashflow & treasury management ini diharapkan peserta akan mampu:

Mengoptimalkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana perusahaan.
Mengingatkan peserta aksioma untuk mengelola pengeluaran, penerimaan kas.
Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas, mendeteksi permasalahan yang ada.
Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan, pengendalian arus kas .
Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
Mengelola titik optimum kas agar tidak kelebihan, kekurangan dari kebutuhan kas

Outline Materi Pelatihan Cash Flow & Treasury Management

1. Memahami konsep cash, instrument liquidity, fund flow.
2. Memahami Fungsi, Tugas, Kontribusi Cash and Treasury Management

Role Treasury and Cash Management
Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage
Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver

3. Analisa dan Pengendalian Arus Kas

Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
Cash Flow From Operation Analysis
Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
Threshold Controls and Analysis
Pengendalian Arus Kas dengan Report

4. Menyusun Perencanaan Arus Kas

Memahami Siklus dan Karakteristik Arus Kas
Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
Template Perencanaan Cash Flow
Periodic Rolling Forecast
Short term planning

5. Cash and Liquidity Management

Penyusunan penaksiran kas (cash forecast) dan anggaran kas (cash budget)
Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka pendek (deposito, saham, reksadana, dll).
Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka panjang (deposito, saham, reksa dana, property, emas, dll).

6. Strategic Cash Management
7. Mencegah Kecurangan Kas

Metovasi/penyebab kecurangan kas.
Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
Teknik Pencegahan Kecurangan Cash

8. Investasi, Financing, and Borrowing

Debt Capacity
Investing Excess Cash
Borrowing For Cash Shortfalls
Financing

9. Managing Treasury Department

Internal Controls
Centralize or Decentralize Treasury
Bank Relations
Performance Measurement
Treasury System

Jadwal Pelatihan 2025

Batch	Tanggal	Tanggal	Tanggal
Batch 1	2 – 3 Januari	16 – 17 Januari	30 -31 Januari
Batch 2	1 – 2 Februari	15 – 16 Februari	28 - 29 Februari
Batch 3	5 – 6 Maret	14 – 15 Maret	27 - 28 Maret
Batch 4	3 – 4 April	18 – 19 April	29 - 30 April
Batch 5	2 – 3 Mei	15 – 16 Mei	29 – 30 Mei
Batch 6	4 – 5 Juni	13 – 14 Juni	26 – 27 Juni
Batch 7	3 – 4 Juli	17 – 18 Juli	30 – 31 Juli
Batch 8	1 – 2 Agustus	14 – 15 Agustus	28 – 29 Agustus
Batch 9	4 – 5 September	17 – 18 September	26 – 27 September
Batch 10	2 – 3 Oktober	16 – 17 Oktober	28 – 30 Oktober
Batch 11	5 – 6 November	14 – 15 November	27 – 28 November
Batch 12	3 – 4 Desember	11 – 12 Desember	19 – 20 Desember

Jadwal dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta.
Silakan hubungi tim marketing kami untuk info lebih lanjut.

Lokasi dan Investasi

Pelaksanaan pelatihan oleh SITI Training dapat dilakukan secara fleksibel, baik offline maupun online, sesuai dengan kebutuhan dan preferensi peserta. Untuk pelatihan offline, kami menyediakan lokasi di berbagai kota besar di Indonesia:

Jakarta

5.500.000 IDR / peserta *

Yogyakarta

5.500.000 IDR / peserta *

Bali

5.500.000 IDR / peserta *

Bandung

5.500.000 IDR / peserta *

* Syarat dan ketentuan berlaku:
Investasi untuk pelatihan disesuaikan dengan jumlah peserta.
Silakan hubungi tim marketing kami untuk info lebih lanjut.

Training Online dan In-House

Bagi peserta yang lebih memilih pelatihan secara online, kami memfasilitasinya melalui aplikasi Zoom, memastikan pengalaman belajar yang interaktif dan efektif. Selain itu, kami juga melayani in-house training, di mana pelatihan dapat diselenggarakan langsung di lokasi perusahaan Anda, memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka tanpa harus meninggalkan tempat kerja.

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in-house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.